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基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
163113	中证申万证券行业指数A	2026-03-26	0.8854	1.9243	-2.15%	-10.52%	-14.99%	-13.88%	-6.22%	34.35%	中高风险	申购定投
003986	中证500指数优选增...	2026-03-26	2.2876	2.3756	-1.00%	-7.83%	2.43%	2.82%	29.32%	146.33%	中风险	申购定投
017067	中证1000指数增强A	2026-03-26	1.3040	1.3040	-1.11%	-8.17%	1.47%	1.56%	26.01%	30.38%	中风险	申购定投
310358	新经济A	2026-03-26	1.4418	3.4761	-2.10%	-12.03%	7.92%	9.52%	53.78%	483.07%	中风险	申购定投
310388	消费增长A	2026-03-26	1.1720	2.5750	-3.22%	-14.58%	-17.17%	-15.50%	-2.90%	153.24%	中风险	申购定投
001148	多策略灵活配置A	2026-03-26	2.3010	2.5040	-0.48%	-4.68%	0.13%	0.66%	16.80%	178.79%	中风险	申购定投
001156	新能源汽车灵活配置A	2026-03-26	2.7360	3.7260	2.36%	7.38%	9.09%	13.34%	72.95%	276.66%	中风险	申购定投
机构限购1000万 017111	同业存单AAA指数7...	2026-03-26	1.0524	1.0524	0.00%	0.07%	0.18%	0.15%	0.92%	5.27%	低风险	申购定投
016515	智能生活量化A	2026-03-17	1.5766	1.5766	-2.61%	-5.10%	8.02%	4.07%	20.09%	57.63%	中风险	申购定投
005433	医药先锋A	2026-03-26	0.4160	0.4160	-1.65%	-4.32%	-10.13%	-6.60%	-21.08%	-58.42%	中高风险	申购定投
012210	智能汽车A	2026-03-26	0.6599	0.6599	-3.08%	-14.37%	-13.34%	-13.40%	-9.40%	-34.03%	中高风险	申购定投
007391	安泰丰利债券A	2026-03-26	1.2213	1.2513	-0.17%	-0.61%	1.09%	1.28%	2.28%	25.20%	中低风险	申购定投
限购3000万 006609	安泰瑞利中短债A	2026-03-26	1.1438	1.2081	0.02%	0.27%	0.77%	0.76%	2.49%	21.87%	低风险	申购定投
机构限购1000万 016748	稳鑫60天滚动持有中...	2026-03-26	1.0952	1.0952	0.02%	0.26%	0.86%	0.83%	3.33%	9.56%	中低风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	万份收益	七日年化	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
个人限购500万;机构限购10万 310338	收益宝A	2026-03-26	0.3456	1.360%	0.00%	0.09%	0.29%	0.27%	1.26%	60.59%	低风险	申购定投
个人限购500万;机构限购10万 310339	收益宝B	2026-03-26	0.4107	1.604%	0.00%	0.11%	0.35%	0.33%	1.50%	42.64%	低风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
310398	沪深300价值A	2026-03-26	1.1358	2.0320	-0.71%	-2.56%	-3.49%	-3.49%	7.09%	130.60%	中风险	申购定投
007800	沪深300价值C	2026-03-26	1.1058	1.3427	-0.71%	-2.59%	-3.57%	-3.57%	6.76%	37.33%	中风险	申购定投
310318	沪深300增强A	2026-03-26	3.6451	4.4376	-1.18%	-5.31%	-1.46%	-1.12%	27.64%	614.20%	中风险	申购定投
007804	沪深300增强C	2026-03-26	1.5390	1.5390	-1.18%	-5.34%	-1.56%	-1.21%	27.13%	53.86%	中风险	申购定投
163109	深证成份指数A	2026-03-26	0.7480	0.9663	-1.32%	-5.82%	-0.07%	0.42%	27.89%	4.43%	中风险	申购定投
015177	深证成份指数C	2026-03-26	0.7391	0.7391	-1.32%	-5.85%	-0.15%	0.34%	27.50%	4.02%	中风险	申购定投
163111	中小企业100指数（...	2026-03-26	1.4737	2.2726	-1.39%	-6.31%	-0.18%	-0.24%	24.86%	99.95%	中风险	申购定投
007799	中小企业100指数（...	2026-03-26	1.6502	1.6502	-1.39%	-6.34%	-0.25%	-0.31%	24.48%	65.00%	中风险	申购定投
163113	中证申万证券行业指数A	2026-03-26	0.8854	1.9243	-2.15%	-10.52%	-14.99%	-13.88%	-6.22%	34.35%	中高风险	申购定投
015178	中证申万证券行业指数C	2026-03-26	0.8741	0.8741	-2.15%	-10.53%	-15.05%	-13.94%	-6.49%	-0.31%	中高风险	申购定投
163114	中证环保指数(LOF...	2026-03-26	1.4207	2.4717	-0.66%	3.23%	6.34%	8.68%	40.47%	107.26%	中风险	申购定投
010419	中证环保指数(LOF...	2026-03-26	1.3631	1.3631	-0.66%	3.21%	6.26%	8.61%	40.05%	36.30%	中风险	申购定投
163116	中证申万电子指数(L...	2026-03-26	1.4093	1.6433	-2.00%	-13.22%	-4.23%	-4.11%	44.50%	64.25%	中风险	申购定投
010531	中证申万电子指数(L...	2026-03-26	1.4665	1.4665	-2.00%	-13.24%	-4.30%	-4.18%	44.06%	46.61%	中风险	申购定投
163115	中证军工指数A	2026-03-26	1.2454	2.0641	-1.86%	-16.02%	-3.01%	-5.65%	20.94%	77.09%	中高风险	申购定投
016209	中证军工指数C	2026-03-26	1.2246	1.2246	-1.86%	-16.04%	-3.09%	-5.72%	20.56%	5.38%	中高风险	申购定投
163118	中证申万医药生物指数A	2026-03-26	0.6228	1.0124	-1.32%	-6.32%	-7.62%	-5.69%	-0.10%	1.21%	中风险	申购定投
015176	中证申万医药生物指数C	2026-03-26	0.6154	0.6154	-1.31%	-6.33%	-7.69%	-5.76%	-0.39%	-30.05%	中风险	申购定投
002510	中证500指数增强A	2026-03-26	1.7626	1.7626	-0.79%	-5.26%	1.47%	2.14%	15.59%	76.23%	中风险	申购定投
007795	中证500指数增强C	2026-03-26	1.8576	1.8576	-0.79%	-5.28%	1.40%	2.07%	15.24%	85.75%	中风险	申购定投
003986	中证500指数优选增...	2026-03-26	2.2876	2.3756	-1.00%	-7.83%	2.43%	2.82%	29.32%	146.33%	中风险	申购定投
007794	中证500指数优选增...	2026-03-26	2.0331	2.0331	-1.01%	-7.85%	2.34%	2.74%	28.91%	103.27%	中风险	申购定投
机构限购 022919	中证500指数优选增...	2026-03-26	2.3340	2.3340	-1.00%	-7.78%	2.61%	2.99%	30.24%	35.76%	中风险	申购定投
510600	上证50ETF	2026-03-26	3.7146	1.5136	-1.20%	-6.93%	-7.04%	-6.61%	8.11%	51.35%	中风险
515200	中证研发创新100E...	2026-03-26	2.1025	2.1025	-2.00%	-8.32%	-1.93%	-1.11%	32.27%	110.23%	中高风险
007983	中证研发创新100E...	2026-03-26	1.8924	1.8924	-1.89%	-7.90%	-1.97%	-1.19%	29.49%	89.23%	中高风险	申购定投
007984	中证研发创新100E...	2026-03-26	1.8567	1.8567	-1.89%	-7.92%	-2.04%	-1.25%	29.11%	85.68%	中高风险	申购定投
159752	中证内地新能源ETF	2026-03-26	0.7488	0.7488	-0.16%	4.84%	7.42%	10.10%	56.10%	-25.12%	中风险
510770	上证G60战略新兴产...	2026-03-26	0.8098	0.8098	-1.84%	-11.16%	7.67%	8.02%	38.47%	-19.03%	中风险
015921	国证2000指数增强A	2025-07-15	1.1306	1.1306	-0.73%	6.49%	14.64%	17.39%	48.29%	13.04%	中风险	申购定投
015922	国证2000指数增强C	2025-07-15	1.1172	1.1172	-0.73%	6.45%	14.53%	17.14%	47.70%	11.69%	中风险	申购定投
016225	中证内地新能源主题E...	2025-09-19	0.7669	0.7669	-0.40%	20.73%	39.36%	27.18%	55.34%	-23.26%	中风险	申购定投
016226	中证内地新能源主题E...	2025-09-19	0.7599	0.7599	-0.41%	20.70%	39.25%	26.90%	54.86%	-23.96%	中风险	申购定投
016103	沪深300优选指数增...	2025-12-26	1.2067	1.2067	0.36%	5.18%	4.54%	22.52%	21.33%	20.72%	中风险	申购定投
016104	沪深300优选指数增...	2025-12-26	1.1922	1.1922	0.36%	5.15%	4.43%	22.04%	20.85%	19.26%	中风险	申购定投
017067	中证1000指数增强A	2026-03-26	1.3040	1.3040	-1.11%	-8.17%	1.47%	1.56%	26.01%	30.38%	中风险	申购定投
017068	中证1000指数增强C	2026-03-26	1.2878	1.2878	-1.11%	-8.20%	1.37%	1.47%	25.50%	28.78%	中风险	申购定投
560330	沪深300价值ETF	2026-03-26	1.2176	1.2176	-0.74%	-2.55%	-3.93%	-3.87%	6.53%	21.75%	中风险
018207	沪港深数字经济A	2026-03-26	1.2892	1.2892	-2.55%	-10.76%	-12.14%	-11.89%	-5.25%	28.89%	中高风险	申购定投
018208	沪港深数字经济C	2026-03-26	1.2569	1.2569	-2.56%	-10.79%	-12.23%	-11.98%	-5.60%	25.66%	中高风险	申购定投
022688	中证A500指数增强A	2026-03-26	1.1776	1.1776	-1.32%	-5.47%	-1.08%	-0.36%	14.89%	17.75%	中风险	申购定投
022689	中证A500指数增强C	2026-03-26	1.1717	1.1717	-1.32%	-5.49%	-1.17%	-0.45%	14.42%	17.17%	中风险	申购定投
023064	沪深300价值ETF...	2026-03-26	1.0645	1.0645	-0.69%	-2.45%	-3.69%	-3.63%	5.84%	6.45%	中风险	申购定投
023065	沪深300价值ETF...	2026-03-26	1.0608	1.0608	-0.69%	-2.47%	-3.76%	-3.70%	5.51%	6.08%	中风险	申购定投
560750	中证A500ETF	2026-03-26	1.2709	1.2709	-1.42%	-6.81%	-1.71%	-1.38%	22.91%	27.09%	中风险	申购定投
个人限购; 024252	中证红利指数A	2026-03-26	1.0864	1.0864	0.02%	-0.72%	3.89%	4.02%	--	8.64%	中风险	申购定投
个人限购; 024253	中证红利指数C	2026-03-26	1.0849	1.0849	0.02%	-0.75%	3.83%	3.96%	--	8.49%	中风险	申购定投
023876	中证A500ETF联...	2026-03-26	1.0210	1.0210	-1.33%	-6.60%	-1.76%	-1.44%	--	2.10%	中风险	申购定投
023877	中证A500ETF联...	2026-03-26	1.0198	1.0198	-1.33%	-6.61%	-1.81%	-1.48%	--	1.98%	中风险	申购定投
025457	中证A500红利低波...	2026-03-26	1.0122	1.0122	-0.13%	0.94%	1.63%	1.57%	--	1.22%	中风险	申购定投
025458	中证A500红利低波...	2026-03-26	1.0110	1.0110	-0.14%	0.92%	1.55%	1.50%	--	1.10%	中风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	万份收益	七日年化	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
026122	天天增	2026-03-26	0.1878	0.745%	0.25%	0.99%	0.97%	--	0.56%	低风险
026123	天添利	2026-03-26	0.1733	0.771%	0.25%	0.99%	0.96%	--	0.56%	低风险
个人限购500万;机构限购10万 310338	收益宝A	2026-03-26	0.3456	1.360%	0.09%	0.29%	0.27%	1.26%	60.59%	低风险	申购定投
个人限购500万;机构限购10万 310339	收益宝B	2026-03-26	0.4107	1.604%	0.11%	0.35%	0.33%	1.50%	42.64%	低风险	申购定投
限购500万 010325	收益宝E	2026-03-26	0.3999	1.563%	0.11%	0.34%	0.32%	1.46%	10.89%	低风险

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
008895	量化对冲A	2026-03-26	1.2054	1.2054	-0.35%	-0.50%	1.85%	1.88%	8.91%	20.54%	中低风险	申购定投
023605	量化对冲C	2026-03-26	1.2021	1.2021	-0.36%	-0.51%	1.80%	1.83%	8.66%	9.24%	中低风险	申购定投
310308	盛利精选A	2026-03-26	0.6017	3.3357	-1.00%	-6.61%	-4.33%	-3.93%	17.66%	495.44%	中风险	申购定投
022733	盛利精选C	2026-03-26	0.5990	0.5990	-1.01%	-6.64%	-4.40%	-3.99%	17.22%	14.58%	中风险	申购定投
310328	新动力A	2026-03-26	0.4573	3.6171	-1.21%	-9.96%	-3.58%	-3.13%	-3.44%	426.29%	中风险	申购定投
022734	新动力C	2026-03-26	0.4550	0.4550	-1.22%	-9.99%	-3.68%	-3.23%	-3.83%	-7.45%	中风险	申购定投
310358	新经济A	2026-03-26	1.4418	3.4761	-2.10%	-12.03%	7.92%	9.52%	53.78%	483.07%	中风险	申购定投
022735	新经济C	2026-03-26	1.3740	1.4201	-2.10%	-12.34%	7.58%	9.19%	52.83%	49.73%	中风险	申购定投
310368	竞争优势A	2026-03-26	2.1888	3.2048	-0.82%	-8.34%	3.75%	4.61%	29.94%	350.59%	中风险	申购定投
015173	竞争优势C	2026-03-26	2.1543	2.1543	-0.81%	-8.36%	3.65%	4.52%	29.42%	-16.51%	中风险	申购定投
310388	消费增长A	2026-03-26	1.1720	2.5750	-3.22%	-14.58%	-17.17%	-15.50%	-2.90%	153.24%	中风险	申购定投
015254	消费增长C	2026-03-26	1.0920	1.2530	-3.19%	-14.62%	-17.34%	-15.61%	-3.36%	-22.38%	中风险	申购定投
001148	多策略灵活配置A	2026-03-26	2.3010	2.5040	-0.48%	-4.68%	0.13%	0.66%	16.80%	178.79%	中风险	申购定投
001724	多策略灵活配置C	2026-03-26	2.2230	2.3290	-0.45%	-4.67%	0.14%	0.63%	16.63%	139.67%	中风险	申购定投
001156	新能源汽车灵活配置A	2026-03-26	2.7360	3.7260	2.36%	7.38%	9.09%	13.34%	72.95%	276.66%	中风险	申购定投
022739	新能源汽车灵活配置C	2026-03-26	2.6960	2.7180	2.31%	7.32%	8.95%	13.21%	72.24%	70.53%	中风险	申购定投
011488	乐享混合A	2026-03-26	1.5527	1.5527	-2.16%	-9.64%	10.84%	12.51%	59.43%	55.23%	中风险	申购定投
022740	乐享混合C	2026-03-26	1.5454	1.5454	-2.15%	-9.66%	10.73%	12.42%	58.81%	59.21%	中风险	申购定投
011800	价值精选A	2026-03-26	0.9234	0.9234	-2.47%	-14.57%	-0.97%	0.48%	41.80%	-7.67%	中风险	申购定投
015158	价值精选C	2026-03-26	0.9066	0.9066	-2.48%	-14.60%	-1.23%	0.22%	40.93%	-6.17%	中风险	申购定投
012051	乐道三年	2026-03-26	1.1552	1.1552	-1.53%	-13.29%	8.30%	3.32%	21.74%	15.49%	中风险	申购定投
013085	乐同混合A	2026-03-26	0.8964	0.8964	-2.11%	-12.93%	1.83%	3.00%	32.58%	-10.36%	中风险	申购定投
013086	乐同混合C	2026-03-26	0.8802	0.8802	-2.10%	-12.95%	1.72%	2.90%	32.04%	-12.00%	中风险	申购定投
013634	双利混合A	2026-03-26	1.0223	1.0223	-0.21%	-1.00%	-0.20%	0.19%	8.55%	2.23%	中低风险	申购定投
013635	双利混合C	2026-03-26	1.0044	1.0044	-0.22%	-1.03%	-0.30%	0.09%	8.12%	0.43%	中低风险	申购定投
014861	双禧混合A	2025-02-21	1.0199	1.0199	0.15%	0.64%	2.23%	0.90%	9.63%	1.98%	中风险	申购定投
014862	双禧混合C	2025-02-21	1.0138	1.0138	0.15%	0.63%	2.18%	0.88%	9.40%	1.37%	中风险	申购定投
015295	鑫享稳健A	2025-03-21	1.0136	1.0136	-0.49%	-0.97%	-0.28%	0.24%	1.70%	1.41%	中低风险	申购定投
015296	鑫享稳健C	2025-03-21	1.0042	1.0042	-0.50%	-0.99%	-0.34%	0.19%	1.50%	0.48%	中低风险	申购定投
015630	乐融一年持有期A	2026-03-26	1.0625	1.0625	-2.73%	-13.90%	-17.08%	-15.01%	-5.56%	6.22%	中风险	申购定投
015631	乐融一年持有期C	2026-03-26	1.0468	1.0468	-2.72%	-13.93%	-17.16%	-15.08%	-5.95%	4.65%	中风险	申购定投
015919	专精特新A	2025-07-11	0.8442	0.8442	1.38%	1.78%	3.20%	6.14%	41.36%	-15.56%	中风险	申购定投
015920	专精特新C	2025-07-11	0.8342	0.8342	1.37%	1.76%	3.10%	5.92%	40.79%	-16.58%	中风险	申购定投
个人限购; 016101	碳中和A	2025-08-01	0.5833	0.5833	0.05%	2.03%	6.40%	3.81%	11.49%	-41.65%	中风险	申购定投
个人限购; 016102	碳中和C	2025-08-01	0.5762	0.5762	0.03%	1.98%	6.27%	3.54%	11.02%	-42.37%	中风险	申购定投
016105	兴乐优选A	2026-03-26	1.3401	1.3401	1.28%	-4.78%	9.87%	11.06%	33.45%	33.98%	中风险	申购定投
016106	兴乐优选C	2026-03-26	1.3115	1.3115	1.28%	-4.82%	9.71%	10.91%	32.65%	31.11%	中风险	申购定投
机构限购1000万 017111	同业存单AAA指数7...	2026-03-26	1.0524	1.0524	0.00%	0.07%	0.18%	0.15%	0.92%	5.27%	低风险	申购定投
016515	智能生活量化A	2026-03-17	1.5766	1.5766	-2.61%	-5.10%	8.02%	4.07%	20.09%	57.63%	中风险	申购定投
016516	智能生活量化C	2026-03-17	1.5580	1.5580	-2.61%	-5.13%	7.92%	3.99%	19.62%	55.76%	中风险	申购定投
017063	乐成混合A	2026-03-26	0.7702	0.7702	-0.77%	-17.70%	-10.39%	-15.83%	12.57%	-23.00%	中风险	申购定投
017064	乐成混合C	2026-03-26	0.7609	0.7609	-0.78%	-17.73%	-10.48%	-15.90%	12.11%	-23.92%	中风险	申购定投
024023	行业精选A	2026-03-26	0.7865	0.7865	-1.50%	-14.18%	-15.75%	-15.33%	--	-21.35%	中风险	申购定投
024024	行业精选C	2026-03-26	0.7839	0.7839	-1.50%	-14.22%	-15.84%	-15.41%	--	-21.61%	中风险	申购定投
025668	宁通六个月持有期	2026-03-26	1.0073	1.0073	-0.12%	-0.29%	0.70%	0.71%	--	0.73%	中低风险	申购定投
026927	多元配置3个月持有期A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	中低风险	申购定投
026928	多元配置3个月持有期C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	中低风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
163110	量化小盘A	2026-03-26	2.4058	3.4894	-1.33%	-9.90%	0.19%	-0.05%	19.66%	307.88%	中风险	申购定投
013918	量化小盘C	2026-03-26	2.3558	2.3558	-1.33%	-9.93%	0.07%	-0.17%	19.14%	-2.56%	中风险	申购定投
005009	行业轮动A	2026-03-26	2.6654	2.6654	-1.18%	-13.46%	8.01%	8.33%	79.31%	166.47%	中风险	申购定投
015157	行业轮动C	2026-03-26	2.6170	2.6170	-1.18%	-13.48%	7.91%	8.24%	78.63%	29.58%	中风险	申购定投
005825	智能驱动A	2026-03-26	5.2737	5.7161	-2.12%	-10.26%	6.15%	7.49%	85.93%	517.85%	中风险	申购定投
015159	智能驱动C	2026-03-26	5.1594	5.6159	-2.12%	-10.29%	6.05%	7.39%	85.20%	60.86%	中风险	申购定投
009557	创业板量化精选A	2026-03-26	1.2732	1.2732	-1.33%	-4.28%	0.58%	1.53%	45.58%	27.25%	中高风险	申购定投
010505	创业板量化精选C	2026-03-26	1.1864	1.1864	-1.32%	-4.31%	0.47%	1.44%	44.98%	18.63%	中高风险	申购定投
005433	医药先锋A	2026-03-26	0.4160	0.4160	-1.65%	-4.32%	-10.13%	-6.60%	-21.08%	-58.42%	中高风险	申购定投
015171	医药先锋C	2026-03-26	0.4083	0.4083	-1.66%	-4.36%	-10.22%	-6.67%	-21.57%	-49.51%	中高风险	申购定投
012210	智能汽车A	2026-03-26	0.6599	0.6599	-3.08%	-14.37%	-13.34%	-13.40%	-9.40%	-34.03%	中高风险	申购定投
012211	智能汽车C	2026-03-26	0.6474	0.6474	-3.10%	-14.39%	-13.44%	-13.48%	-9.76%	-35.29%	中高风险	申购定投
018048	数字产业A	2026-03-26	1.1351	1.1351	-2.52%	-16.83%	-0.68%	-5.99%	11.90%	13.48%	中风险	申购定投
018049	数字产业C	2026-03-26	1.1219	1.1219	-2.52%	-16.87%	-0.79%	-6.08%	11.45%	12.18%	中风险	申购定投
017071	全球新能源(QDII...	2026-03-25	1.4804	1.4804	0.76%	-4.34%	9.89%	12.25%	37.97%	48.03%	中高风险	申购定投
017072	全球新能源(QDII...	2026-03-25	1.4732	1.4732	0.76%	-4.36%	9.80%	12.18%	37.57%	47.33%	中高风险	申购定投
017292	红利量化选股A	2026-03-26	1.2140	1.2140	-0.91%	-7.91%	0.87%	0.04%	14.86%	21.40%	中风险	申购定投
017293	红利量化选股C	2026-03-26	1.2013	1.2013	-0.92%	-7.95%	0.52%	-0.31%	14.04%	20.12%	中风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
010735	稳健养老一年持有A	2026-03-24	1.1053	1.1053	0.47%	-2.39%	0.15%	0.23%	6.56%	10.73%	中低风险	申购定投
机构限购 017385	稳健养老一年持有Y	2026-03-24	1.1189	1.1189	0.48%	-2.36%	0.24%	0.31%	6.95%	12.31%	中低风险	申购定投
015914	养老目标日期2040...	2025-08-01	1.0208	1.0208	-0.18%	2.12%	5.22%	5.59%	12.06%	2.78%	中低风险	申购定投
017291	养老目标日期2045...	2026-03-24	1.2842	1.2842	2.37%	-5.71%	-4.91%	-4.46%	7.33%	28.50%	中低风险	申购定投
021668	智华稳进配置3个月持...	2026-03-24	1.0377	1.0377	2.28%	-5.24%	-4.18%	-3.67%	3.07%	3.77%	中低风险	申购定投
021669	智华稳进配置3个月持...	2026-03-24	1.0338	1.0338	2.28%	-5.27%	-4.25%	-3.73%	2.73%	3.37%	中低风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
310508	稳益宝A	2026-03-26	1.0760	1.7250	0.09%	0.09%	1.03%	1.13%	3.54%	88.14%	中风险	申购定投
015175	稳益宝C	2026-03-26	1.0740	1.1460	0.00%	0.00%	0.85%	0.94%	3.25%	1.20%	中风险	申购定投
310518	申万可转债A	2026-03-26	2.2170	2.3670	-1.20%	-5.42%	0.14%	1.23%	22.49%	154.40%	中风险	申购定投
015167	申万可转债C	2026-03-26	2.2000	2.2000	-1.21%	-5.46%	0.09%	1.15%	22.22%	12.77%	中风险	申购定投
限购10万 005936	安泰惠利A	2026-03-26	1.0013	1.2666	0.01%	0.17%	0.64%	0.66%	1.80%	29.59%	中低风险	申购定投
限购10万 005990	安泰惠利C	2026-03-26	1.0018	1.2604	0.02%	0.17%	0.63%	0.64%	1.71%	28.85%	中低风险	申购定投
007391	安泰丰利债券A	2026-03-26	1.2213	1.2513	-0.17%	-0.61%	1.09%	1.28%	2.28%	25.20%	中低风险	申购定投
007392	安泰丰利债券C	2026-03-26	1.2142	1.2442	-0.17%	-0.62%	1.07%	1.25%	2.14%	24.49%	中低风险	申购定投
限购3000万 006609	安泰瑞利中短债A	2026-03-26	1.1438	1.2081	0.02%	0.27%	0.77%	0.76%	2.49%	21.87%	低风险	申购定投
限购3000万 007240	安泰瑞利中短债C	2026-03-26	1.1257	1.1872	0.02%	0.27%	0.75%	0.73%	2.39%	19.63%	低风险	申购定投
个人限购; 008968	安泰鼎利一年定期开放...	2026-03-20	1.0612	1.1771	0.01%	0.26%	0.68%	0.62%	2.30%	18.81%	中低风险	申购定投
限购1万 009543	安泰富利三年定期开放...	2026-03-20	1.0051	1.1601	0.01%	0.22%	0.56%	0.49%	2.53%	16.90%	中低风险	封闭期
限购1万 009544	安泰富利三年定期开放...	2026-03-20	1.0061	1.1341	0.01%	0.18%	0.45%	0.39%	2.07%	14.02%	中低风险	封闭期
008028	安泰广利63个月定开债	2026-03-20	1.0667	1.1975	0.00%	0.15%	0.35%	0.29%	2.91%	21.01%	中低风险	封闭期
个人限购; 011929	安泰稳利一年定开	2026-03-26	1.1997	1.1997	0.03%	0.28%	0.70%	0.78%	2.14%	19.99%	中低风险	封闭期
011985	合利纯债A	2026-03-26	1.0416	1.2840	0.01%	0.22%	0.58%	0.55%	2.23%	29.99%	中低风险	申购定投
011986	合利纯债C	2026-03-26	1.0424	1.2764	0.01%	0.21%	0.56%	0.53%	2.14%	29.12%	中低风险	申购定投
012626	汇元宝债券A	2026-03-26	0.9786	0.9786	-0.48%	-2.43%	0.46%	0.82%	8.12%	-2.14%	中低风险	申购定投
012627	汇元宝债券C	2026-03-26	1.6774	1.6774	-0.47%	-2.44%	0.41%	0.78%	7.91%	67.77%	中低风险	申购定投
个人限购; 013325	恒利三个月定开债A	2026-03-26	1.0204	1.1149	0.01%	0.04%	0.76%	0.81%	-0.46%	11.89%	中低风险	申购定投
个人限购; 022747	恒利三个月定开债C	2026-03-26	1.0215	1.0215	0.02%	0.09%	0.91%	0.96%	-0.46%	-0.56%	中低风险	申购定投
个人限购; 014383	集利三个月定开债	2026-03-26	1.0431	1.0871	0.02%	0.12%	0.40%	0.45%	-1.67%	8.99%	中低风险	申购定投
机构限购1000万 015489	稳鑫30天A	2026-03-26	1.0813	1.0813	0.02%	0.13%	0.61%	0.60%	2.35%	8.15%	低风险	申购定投
机构限购1000万 015490	稳鑫30天C	2026-03-26	1.0726	1.0726	0.02%	0.11%	0.56%	0.56%	2.14%	7.28%	低风险	申购定投
个人限购; 015445	绿色纯债A	2026-03-26	0.9962	1.0252	0.00%	0.08%	0.12%	0.23%	-0.40%	2.58%	中低风险	申购定投
个人限购; 015446	绿色纯债C	2026-03-26	0.9941	1.0098	0.01%	0.05%	0.02%	0.14%	-0.81%	1.04%	中低风险	申购定投
机构限购1000万 015923	稳鑫90天A	2026-03-26	1.0530	1.0530	0.01%	0.10%	0.24%	0.23%	0.21%	5.34%	中低风险	申购定投
机构限购1000万 015924	稳鑫90天C	2026-03-26	1.0454	1.0454	0.01%	0.09%	0.19%	0.18%	0.02%	4.59%	中低风险	申购定投
个人限购; 016750	安泰永利利率债一年定期	2026-03-20	1.0581	1.0881	0.00%	-0.11%	0.73%	0.78%	0.43%	8.99%	中低风险	申购定投
机构限购1000万 016748	稳鑫60天滚动持有中...	2026-03-26	1.0952	1.0952	0.02%	0.26%	0.86%	0.83%	3.33%	9.56%	中低风险	申购定投
机构限购1000万 016749	稳鑫60天滚动持有中...	2026-03-26	1.0888	1.0888	0.02%	0.24%	0.81%	0.79%	3.14%	8.92%	中低风险	申购定投
018047	安泰景利A	2026-03-13	1.0109	1.0569	0.00%	0.06%	2.40%	0.20%	0.80%	5.75%	中低风险	申购定投
022585	安泰景利C	2026-03-13	1.0083	1.0483	0.00%	0.05%	2.28%	0.15%	0.52%	1.19%	中低风险	申购定投
个人限购; 019045	安泰裕利A	2026-03-26	1.3959	1.3959	0.01%	0.27%	0.91%	1.01%	-0.31%	39.61%	中低风险	申购定投
个人限购; 019046	安泰裕利C	2026-03-26	1.3860	1.3860	0.01%	0.25%	0.84%	0.93%	-0.57%	38.62%	中低风险	申购定投
个人限购; 021441	安泰添益A	2026-03-26	1.0007	1.0423	0.01%	0.25%	0.44%	0.55%	1.11%	4.24%	中低风险	申购定投
个人限购; 021442	安泰添益C	2026-03-26	1.0031	1.0348	-0.01%	0.21%	0.34%	0.46%	0.81%	3.48%	中低风险	申购定投
机构限购1000万 022061	季季瑞三个月持有A	2026-03-26	1.0297	1.0297	0.01%	0.20%	0.52%	0.49%	2.10%	2.97%	中低风险	申购定投
机构限购1000万 022062	季季瑞三个月持有C	2026-03-26	1.0267	1.0267	0.01%	0.20%	0.46%	0.44%	1.90%	2.67%	中低风险	申购定投

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