嘉实价值精选股票A(005267)基金净值_估值

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嘉实价值精选股票A(005267

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单位净值 (2026-03-24): 2.31290.65%; 近1月：-7.50%; 近1年：12.72%

累计净值: 2.3129; 近3月：1.31%; 近3年：15.36%

: 近6月：2.97%; 成立来：131.29%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：32.57亿元（2025-12-31）	基金经理：谭丽
成立日：2017-11-06	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.97%	5.30%	股吧
华鲁恒升	6.68%	-2.89%	股吧
赤峰黄金	6.41%	-1.69%	股吧
海丰国际	6.35%	--	股吧
南钢股份	6.09%	2.97%	股吧
亿联网络	5.94%	0.15%	股吧
九号公司-	5.31%	-3.56%	股吧
滨江集团	5.25%	1.96%	股吧
海信视像	5.08%	2.59%	股吧
招商银行	5.08%	1.47%	股吧

前十持仓占比合计：61.16%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.20%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	2.3129	2.3129	0.65%
03-23	2.2980	2.2980	-2.59%
03-20	2.3590	2.3590	-0.95%
03-19	2.3816	2.3816	-1.86%
03-18	2.4267	2.4267	-0.04%
03-17	2.4276	2.4276	-0.30%
03-16	2.4348	2.4348	-1.91%
03-13	2.4823	2.4823	-0.62%
03-12	2.4979	2.4979	0.44%
03-11	2.4869	2.4869	2.02%
03-10	2.4376	2.4376	0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.72%	-7.50%	1.31%	2.97%	1.03%	12.72%	23.88%	15.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.48%	-7.03%	-0.86%	-1.21%	-0.53%	24.38%	39.71%	17.91%
沪深300	-3.51%	-4.95%	-3.44%	-2.00%	-3.35%	13.72%	26.23%	11.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	754 \| 1068	544 \| 1070	372 \| 1055	387 \| 1034	391 \| 1059	649 \| 978	599 \| 893	414 \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.32%	13.19%	-0.80%	1.80%	-7.35%	6.99%	6.78%	5.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	475 \| 1065	780 \| 1050	745 \| 1038	659 \| 1014	794 \| 1011	820 \| 991	57 \| 983	89 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.94%	12.04%	-7.75%	-8.68%	2.47%	71.48%	42.40%	-17.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	775 \| 1065	240 \| 1011	272 \| 952	72 \| 867	330 \| 740	139 \| 554	201 \| 410	45 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 44.60%
2024-12-31 31.85%
2024-06-30 29.39%
2023-12-31 21.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	44.60%
2024-12-31	31.85%
2024-06-30	29.39%
2023-12-31	21.08%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-06~至今谭丽 8年又140天 129.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-06~至今	谭丽	8年又140天	129.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
111	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港	基金资讯	03-20 07:36
50	0	今天这个跌幅相当可以了！	股友178311Ui61	03-19 20:37
97	1	谭大妈，你的基金管理理念，在我看来，简直就是一坨，	BenXiongXing	03-19 08:11
109	2	这是又调仓了！加油加油	股友178311Ui61	03-18 20:37
86	3	谭经理加油！	股友9n25f88793	03-18 20:37
258	3	，两年前从这垃圾中出来了，不慎又误入了这垃圾中，都	基民Ccd0tQ	03-10 21:53
1166	1	内部员工最认可的一批女性权益基金经理，其中她疑似持	阡陌说	03-10 12:31
90	0	最近市场情绪谨慎，小微盘回调多，大家都想找抗跌的产	快乐自由0927	03-05 22:54
129	1	谭经理最棒。	基民hFnb9o	02-25 22:45
111	0	涨的不多，跌起来吓人	基民phYDFL	02-03 10:20
116	0	涨比谁都少，跌比谁都狠，你就是个	BenXiongXing	02-02 21:05
119	0	坚定持有，不负众望！	基民otitRI	01-29 21:02
133	0	谭经理雄风再现，加油！	阳光骑士2021	01-29 01:14
75	0	牛逼	基民Zq2Myx	01-28 20:31
150	1	默默历史新高，后来者居上	长安不长	01-28 12:08
65	0	[赞][献花]	基民aXgKpB	01-28 11:02
109	0	公告嘉实价值精选股票型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:51
157	1	你就是个	BenXiongXing	01-17 00:56
263	3	基金经理真好当	基民cPVcFU	01-13 07:56
105	0	从主题投资到产业投资，价值重估正在进行。同泰大健康	知识的岳	01-08 22:52

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